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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 654.00 | 6 917.00 | 1 737.00 | 8 654.00 |
AP Constructions | 969 485.00 | 603 007.00 | 366 478.00 | 969 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 923.00 | 242 046.00 | 107 877.00 | 349 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 815.00 | 188 825.00 | 88 990.00 | 277 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 447.00 | 1 040 795.00 | 569 652.00 | 1 610 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BZ Autres créances | 82 438.00 | | 82 438.00 | 82 438.00 |
CF Disponibilités | 1 035 622.00 | | 1 035 622.00 | 1 035 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 515.00 | | 1 191 515.00 | 1 191 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 963.00 | 1 040 795.00 | 1 761 167.00 | 2 801 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 158.00 | 424 122.00 | | 613 158.00 |
DL TOTAL (I) | 621 958.00 | 432 922.00 | | 621 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 648.00 | 809 447.00 | | 644 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 409.00 | | | 156 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 525.00 | 291 533.00 | | 177 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 590.00 | 190 879.00 | | 160 590.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 27.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 209.00 | 1 291 886.00 | | 1 139 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 167.00 | 1 724 807.00 | | 1 761 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 568 166.00 | | 3 568 166.00 | 3 568 166.00 |
FG Production vendue services | 107 674.00 | | 107 674.00 | 107 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 840.00 | | 3 675 840.00 | 3 675 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 071.00 | |
GE Autres charges | | | 228 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | 4 998.00 | | 4 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 471.00 | 3 039.00 | | 28 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 813.00 | 8 037.00 | | 32 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 865.00 | -45.00 | | 24 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 948.00 | 8 082.00 | | 7 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 915.00 | 123 176.00 | | 117 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 297.00 | 3 605 694.00 | | 4 123 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 139.00 | 3 181 573.00 | | 3 510 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 158.00 | 424 122.00 | | 613 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 505.00 | | 50 166.00 | 1 699 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 224.00 | 1 610 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 224.00 | 1 601 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 851.00 | | 50 166.00 | 1 645 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 084.00 | 203 848.00 | 115 136.00 | 952 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 933.00 | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 100.00 | 202 915.00 | 70 136.00 | 901 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 534.00 | 167 556.00 | 432 984.00 | 644 534.00 |
VI Groupe et associés | 156 409.00 | 156 409.00 | | 156 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 673.00 | | | 162 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 914.00 | 131 914.00 | | 131 914.00 |
VW T.V.A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 209.00 | 662 231.00 | 432 984.00 | 1 139 209.00 |