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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 340.00 | 760 411.00 | 315 929.00 | 1 076 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 724.00 | 22 655.00 | 23 069.00 | 45 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 196.00 | 783 066.00 | 343 130.00 | 1 126 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 539.00 | 3 743.00 | 135 795.00 | 139 539.00 |
BZ Autres créances | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CF Disponibilités | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 356.00 | 3 743.00 | 205 613.00 | 209 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 551.00 | 786 809.00 | 548 743.00 | 1 335 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 166.00 | | | -16 166.00 |
DL TOTAL (I) | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 440.00 | | | 334 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 156.00 | | | 472 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 743.00 | | | 548 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 697.00 | | | 210 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 196.00 | | | 1 126 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 064.00 | | | 1 122 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 066.00 | 65 000.00 | | 718 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 066.00 | 65 000.00 | | 718 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 135 071.00 | | | 135 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 440.00 | 72 981.00 | 202 737.00 | 334 440.00 |
VI Groupe et associés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 094.00 | | | 81 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 419.00 | 181 201.00 | 217.00 | 181 419.00 |
VW T.V.A. | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 156.00 | 210 697.00 | 202 737.00 | 472 156.00 |