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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 056.00 | | 403 056.00 | 403 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 683.00 | 292 284.00 | 23 399.00 | 315 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 997.00 | 337 787.00 | 665 209.00 | 1 002 997.00 |
BT Marchandises | 238 298.00 | 11 915.00 | 226 383.00 | 238 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 901.00 | | 180 901.00 | 180 901.00 |
BZ Autres créances | 499 570.00 | | 499 570.00 | 499 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CF Disponibilités | 459 572.00 | | 459 572.00 | 459 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 317.00 | 11 915.00 | 1 377 402.00 | 1 389 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 314.00 | 349 702.00 | 2 042 611.00 | 2 392 314.00 |
CU Autres participations | 209 990.00 | | 209 990.00 | 209 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 584.00 | | | 322 584.00 |
DL TOTAL (I) | 516 161.00 | | | 516 161.00 |
DP Provisions pour risques | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 563.00 | | | 339 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 628.00 | | | 519 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 538.00 | | | 126 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 570.00 | | | 1 499 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 611.00 | | | 2 042 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 570.00 | | | 1 099 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 231.00 | | 94 766.00 | 908 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 056.00 | | | 403 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 970.00 | | 19 216.00 | 341 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 204.00 | | 75 550.00 | 163 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 108.00 | 19 660.00 | | 318 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 108.00 | 19 680.00 | | 318 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 987.00 | | 107.00 | 26 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 746.00 | 11 915.00 | 10 746.00 | 10 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 746.00 | 11 915.00 | 10 746.00 | 10 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 733.00 | 11 915.00 | 10 853.00 | 37 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 628.00 | 519 628.00 | | 519 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
UX Autres créances clients | 180 901.00 | | | 180 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
VC Groupe et associés | 390 231.00 | | | 390 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 339 563.00 | 339 563.00 | | 339 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 331.00 | 680 566.00 | 28 764.00 | 709 331.00 |
VW T.V.A. | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 570.00 | 1 099 570.00 | 400 000.00 | 1 499 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 810.00 | | | 239 810.00 |
ST Autres comptes | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 813.00 | | | 169 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 386.00 | | | 386 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 743.00 | | | 491 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |