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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 980.00 | 26 937.00 | 5 044.00 | 31 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 270.00 | 26 937.00 | 6 333.00 | 33 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 678.00 | | 439 678.00 | 439 678.00 |
BZ Autres créances | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
CF Disponibilités | 298 534.00 | | 298 534.00 | 298 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 746.00 | | 809 746.00 | 809 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 016.00 | 26 937.00 | 816 079.00 | 843 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 598.00 | 67 249.00 | | 84 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 069.00 | 17 349.00 | | 108 069.00 |
DL TOTAL (I) | 403 854.00 | 295 785.00 | | 403 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 84.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 771.00 | 38 641.00 | | 207 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 649.00 | 39 792.00 | | 134 649.00 |
EA Autres dettes | 67 267.00 | 83 800.00 | | 67 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | 134 319.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 225.00 | 296 635.00 | | 412 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 079.00 | 592 420.00 | | 816 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 225.00 | 296 635.00 | | 412 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 046.00 | | 5 224.00 | 28 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 756.00 | | 5 224.00 | 26 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 542.00 | 3 394.00 | | 23 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 542.00 | 3 394.00 | | 23 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 771.00 | 207 771.00 | | 207 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 439 678.00 | 439 678.00 | | 439 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 502.00 | 511 212.00 | 1 290.00 | 512 502.00 |
VW T.V.A. | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 225.00 | 412 225.00 | | 412 225.00 |