| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 844.00 | 130 534.00 | 130 309.00 | 260 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 350.00 | 132 814.00 | 178 535.00 | 311 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 546.00 | 27 121.00 | 874 424.00 | 901 546.00 |
BZ Autres créances | 233 265.00 | | 233 265.00 | 233 265.00 |
CF Disponibilités | 2 611 586.00 | | 2 611 586.00 | 2 611 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 218.00 | 27 121.00 | 3 725 097.00 | 3 752 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 569.00 | 159 936.00 | 3 903 633.00 | 4 063 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998 433.00 | 1 816 265.00 | | 1 998 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 644.00 | 182 167.00 | | 203 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 077.00 | 2 350 433.00 | | 2 554 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 891.00 | 257 961.00 | | 420 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 903.00 | 102 070.00 | | 104 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 372.00 | 673 535.00 | | 793 372.00 |
EA Autres dettes | 30 387.00 | 37 613.00 | | 30 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 555.00 | 1 071 180.00 | | 1 349 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 633.00 | 3 421 614.00 | | 3 903 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 891.00 | | | 420 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 672 830.00 | | 4 672 830.00 | 4 672 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 830.00 | | 4 672 830.00 | 4 672 830.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 3 328.00 | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 232.00 | 3 456.00 | | 8 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 515.00 | 6 784.00 | | 8 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 2 473.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 232.00 | 4 156.00 | | 8 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 727.00 | 6 629.00 | | 8 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 154.00 | | -211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 294.00 | -4 163.00 | | 73 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 142.00 | 42 408.00 | | 90 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 864.00 | 3 540 269.00 | | 4 826 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 220.00 | 3 358 101.00 | | 4 623 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 644.00 | 182 167.00 | | 203 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 583.00 | | | 319 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 232.00 | 9 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 232.00 | 311 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 845.00 | | | 260 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 464.00 | 12 351.00 | | 120 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 184.00 | 12 351.00 | | 118 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 248.00 | | 122 127.00 | 149 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 248.00 | | 122 127.00 | 149 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 248.00 | | 122 127.00 | 149 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 376.00 | 330 376.00 | | 330 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 316.00 | 218 316.00 | | 218 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 869 083.00 | 869 083.00 | | 869 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
VB T. V. A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VC Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VI Groupe et associés | 420 892.00 | 420 892.00 | | 420 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 524.00 | 188 524.00 | | 188 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 458.00 | 1 108 168.00 | 33 290.00 | 1 141 458.00 |
VW T.V.A. | 236 154.00 | 236 154.00 | | 236 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 555.00 | 1 349 555.00 | | 1 349 555.00 |