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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 130.00 | 27 617.00 | 513.00 | 28 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 381.00 | 12 517.00 | 2 864.00 | 15 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 511.00 | 40 134.00 | 916 377.00 | 956 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 360.00 | | 265 360.00 | 265 360.00 |
BZ Autres créances | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CF Disponibilités | 562 768.00 | | 562 768.00 | 562 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 424.00 | | 884 424.00 | 884 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 935.00 | 40 134.00 | 1 800 801.00 | 1 840 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 703.00 | 418.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 870.00 | 418 285.00 | | 937 870.00 |
DL TOTAL (I) | 949 573.00 | 429 703.00 | | 949 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 119.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 702.00 | 238 813.00 | | 329 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 394.00 | 31 504.00 | | 32 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 922.00 | 86 455.00 | | 130 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 228.00 | 714 891.00 | | 851 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 801.00 | 1 144 594.00 | | 1 800 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 222.00 | | | 851 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 167.00 | | 337 167.00 | 337 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 167.00 | | 337 167.00 | 337 167.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -920.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 803.00 | 751 917.00 | | 1 275 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 933.00 | 333 632.00 | | 337 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 870.00 | 418 285.00 | | 937 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 511.00 | | 550 000.00 | 406 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 000.00 | | 550 000.00 | 363 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 242.00 | 1 892.00 | | 38 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 242.00 | 1 892.00 | | 38 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 360.00 | | | 265 360.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 329 702.00 | 329 702.00 | | 329 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 222.00 | 868 772.00 | 450.00 | 869 222.00 |
VW T.V.A. | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 228.00 | 851 228.00 | | 851 228.00 |