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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 476.00 | 49 507.00 | 3 969.00 | 53 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 271.00 | 85 080.00 | 5 191.00 | 90 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 327.00 | 137 326.00 | 190 002.00 | 327 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 474.00 | | 136 474.00 | 136 474.00 |
BZ Autres créances | 110 231.00 | | 110 231.00 | 110 231.00 |
CF Disponibilités | 295 215.00 | | 295 215.00 | 295 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 319.00 | | 626 319.00 | 626 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 646.00 | 137 326.00 | 816 320.00 | 953 646.00 |
CU Autres participations | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 897.00 | 193 278.00 | | 141 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 750.00 | 48 619.00 | | 152 750.00 |
DL TOTAL (I) | 349 647.00 | 296 897.00 | | 349 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 588.00 | 208 501.00 | | 129 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 436.00 | 26 538.00 | | 141 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 847.00 | 238 529.00 | | 100 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 685.00 | 70 203.00 | | 84 685.00 |
EA Autres dettes | 10 118.00 | 8 028.00 | | 10 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 673.00 | 551 799.00 | | 466 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 320.00 | 848 696.00 | | 816 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 436.00 | | | 141 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 434.00 | | 2 894.00 | 324 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 739.00 | | | 172 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 007.00 | | 2 740.00 | 141 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 687.00 | | 154.00 | 10 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 378.00 | 6 948.00 | | 130 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 639.00 | 6 948.00 | | 127 639.00 |