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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 914.00 | 10 314.00 | 1 600.00 | 11 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 936.00 | | 254 936.00 | 254 936.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 248.00 | | 342 248.00 | 342 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 162.00 | 10 314.00 | 343 848.00 | 354 162.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 712.00 | 88 614.00 | | 90 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 879.00 | 44 097.00 | | 73 879.00 |
DL TOTAL (I) | 183 281.00 | 151 402.00 | | 183 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 029.00 | 43 563.00 | | 35 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 538.00 | 114 451.00 | | 125 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 567.00 | 158 014.00 | | 160 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 848.00 | 309 416.00 | | 343 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 567.00 | 158 014.00 | | 160 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 775.00 | | 497 775.00 | 497 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 775.00 | | 497 775.00 | 497 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 2 425.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 846.00 | 8 566.00 | | 19 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 787.00 | 468 209.00 | | 497 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 908.00 | 424 111.00 | | 423 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 879.00 | 44 097.00 | | 73 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 254 936.00 | | | 254 936.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 772.00 | 260 772.00 | | 260 772.00 |
VW T.V.A. | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 567.00 | 160 567.00 | | 160 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | 3 277.00 | | 3 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 650.00 | 7 455.00 | | 9 650.00 |
ST Autres comptes | 28 508.00 | 31 607.00 | | 28 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 752.00 | 21 069.00 | | 8 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | 1 607.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 743.00 | 4 884.00 | | 4 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 531.00 | 92 146.00 | | 98 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 350.00 | 10 730.00 | | 6 350.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 111.00 | 67 330.00 | | 54 111.00 |