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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 160.00 | 128 245.00 | 7 915.00 | 136 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 574.00 | 143 012.00 | 25 562.00 | 168 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 114.00 | 273 722.00 | 34 392.00 | 308 114.00 |
BT Marchandises | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 523.00 | 4 414.00 | 308 109.00 | 312 523.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 687 907.00 | | 687 907.00 | 687 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 295.00 | 4 414.00 | 1 066 881.00 | 1 071 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 409.00 | 278 135.00 | 1 101 273.00 | 1 379 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 783 604.00 | 702 243.00 | | 783 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 242.00 | 81 361.00 | | 75 242.00 |
DL TOTAL (I) | 867 233.00 | 791 991.00 | | 867 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | 5 512.00 | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 85 196.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 845.00 | 170 546.00 | | 105 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 351.00 | 107 930.00 | | 122 351.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 1 799.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 041.00 | 370 982.00 | | 234 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 273.00 | 1 162 973.00 | | 1 101 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 041.00 | 370 982.00 | | 234 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 761.00 | 11 782.00 | 49 821.00 | 311 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 295.00 | 11 782.00 | 49 821.00 | 309 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 351.00 | 122 351.00 | | 122 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 641.00 | 320 641.00 | | 320 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 641.00 | 320 641.00 | | 320 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 041.00 | 234 041.00 | | 234 041.00 |