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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
040 Immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 720.00 | 35 439.00 | 25 281.00 | 60 720.00 |
060 Stock marchandises | 83 654.00 | 10 150.00 | 73 504.00 | 83 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 984.00 | 10 150.00 | 84 834.00 | 94 984.00 |
110 Total général Actif | 155 704.00 | 45 589.00 | 110 115.00 | 155 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -23 380.00 | | | -23 380.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 213.00 | 111 698.00 | | 116 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 002.00 | 20 544.00 | | 18 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 636.00 | | |
230 Autres produits | | 2 714.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 214.00 | 152 592.00 | | 134 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 864.00 | 50 312.00 | | 60 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 193.00 | -3 011.00 | | -13 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 181.00 | 2 477.00 | | 5 181.00 |
242 Autres charges externes. | 42 502.00 | 39 025.00 | | 42 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | 2 658.00 | | 2 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 752.00 | 26 201.00 | | 24 752.00 |
252 Charges sociales | 6 128.00 | 6 723.00 | | 6 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16.00 | 265.00 | | 16.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 074.00 | 134 800.00 | | 129 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 140.00 | 17 792.00 | | 5 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 378.00 | 7 561.00 | | 6 378.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 305.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 549.00 | 869.00 | | 2 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 981.00 | | 1 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 529.00 | 23 198.00 | | 7 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 870.00 | | | 16 870.00 |