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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 109.00 | 55 388.00 | 6 721.00 | 62 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 315 352.00 | 143 260.00 | 172 091.00 | 315 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 998.00 | 405 876.00 | 204 122.00 | 609 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 776.00 | 113 203.00 | 100 573.00 | 213 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 275.00 | 717 728.00 | 574 548.00 | 1 292 275.00 |
BN En cours de production de biens | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
BT Marchandises | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 555.00 | 315.00 | 599 240.00 | 599 555.00 |
BZ Autres créances | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 777 249.00 | | 777 249.00 | 777 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 646.00 | 315.00 | 1 580 331.00 | 1 580 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 921.00 | 718 043.00 | 2 154 878.00 | 2 872 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 566.00 | | | 1 069 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 637.00 | | | 1 317 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 910.00 | | | 274 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 523.00 | | | 459 523.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 241.00 | | | 837 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 878.00 | | | 2 154 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 074.00 | | | 826 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 505.00 | 95 815.00 | 3 000 321.00 | 2 904 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 505.00 | 95 815.00 | 3 000 321.00 | 2 904 505.00 |
FM Production stockée | | | -19 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 780.00 | | | -18 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 979.00 | | | 3 348 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 908.00 | | | 3 320 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 827.00 | | 203 966.00 | 1 095 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 518.00 | 1 292 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 518.00 | 1 139 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 444.00 | | 7 665.00 | 109 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 343.00 | | 196 301.00 | 950 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 055.00 | 112 190.00 | 7 518.00 | 613 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 260.00 | 10 128.00 | | 45 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 795.00 | 102 062.00 | 7 518.00 | 567 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 910.00 | 274 910.00 | | 274 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 464.00 | 127 464.00 | | 127 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
UX Autres créances clients | 599 177.00 | 599 177.00 | | 599 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 577.00 | 72 409.00 | 11 168.00 | 83 577.00 |
VI Groupe et associés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 476.00 | | | 235 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 123.00 | 657 083.00 | 36 040.00 | 693 123.00 |
VW T.V.A. | 167 706.00 | 167 706.00 | | 167 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 241.00 | 826 073.00 | 11 168.00 | 837 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |