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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 142.00 | | 341 142.00 | 341 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 827.00 | 62 442.00 | 4 384.00 | 66 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 345.00 | 108 588.00 | 15 757.00 | 124 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 946.00 | 172 410.00 | 366 535.00 | 538 946.00 |
BT Marchandises | 191 821.00 | | 191 821.00 | 191 821.00 |
BZ Autres créances | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 341.00 | | 309 341.00 | 309 341.00 |
CF Disponibilités | 345 817.00 | | 345 817.00 | 345 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 671.00 | | 874 671.00 | 874 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 616.00 | 172 410.00 | 1 241 206.00 | 1 413 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 851 831.00 | 849 941.00 | | 851 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 125.00 | 1 890.00 | | 139 125.00 |
DL TOTAL (I) | 999 756.00 | 860 631.00 | | 999 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752.00 | 4 652.00 | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 931.00 | 147 911.00 | | 124 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 109.00 | 75 635.00 | | 111 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 450.00 | 228 856.00 | | 241 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 206.00 | 1 089 487.00 | | 1 241 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 450.00 | 228 856.00 | | 241 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 946.00 | | | 538 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 522.00 | | | 342 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 172.00 | | | 191 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 044.00 | 6 367.00 | | 166 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 664.00 | 6 367.00 | | 164 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VW T.V.A. | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 450.00 | 241 450.00 | | 241 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | 5 416.00 | | 6 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 596.00 | 18 786.00 | | 18 596.00 |
ST Autres comptes | 116 696.00 | 96 668.00 | | 116 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 507.00 | 150 363.00 | | 147 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 356.00 | 8 047.00 | | 8 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 736.00 | 13 463.00 | | 14 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 567.00 | 292 556.00 | | 382 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 872.00 | | | 281 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 198.00 | 265 816.00 | | 283 198.00 |