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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 975.00 | 49 198.00 | 87 778.00 | 136 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 610.00 | 49 774.00 | 89 836.00 | 139 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 957.00 | | 114 957.00 | 114 957.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 647.00 | | 158 647.00 | 158 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 257.00 | 49 774.00 | 248 484.00 | 298 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 205.00 | 5 800.00 | | 14 205.00 |
DL TOTAL (I) | 53 205.00 | 44 800.00 | | 53 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 581.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 27 607.00 | | 24 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 704.00 | 81 346.00 | | 80 704.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 3 090.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 279.00 | 112 625.00 | | 195 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 484.00 | 157 425.00 | | 248 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 487.00 | 112 625.00 | | 126 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 508.00 | | 600 508.00 | 600 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 508.00 | | 600 508.00 | 600 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 035.00 | 25 252.00 | | 25 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 2 135.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 2 135.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -2 135.00 | | -1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 250.00 | 551 422.00 | | 603 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 046.00 | 545 622.00 | | 589 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 205.00 | 5 800.00 | | 14 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 084.00 | 27 193.00 | | 51 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 609.00 | | 100 001.00 | 39 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 551.00 | | 100 000.00 | 37 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | 1.00 | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 551.00 | 12 222.00 | | 37 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 551.00 | 12 222.00 | | 37 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 114 957.00 | 114 957.00 | | 114 957.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 571.00 | 19 779.00 | 68 792.00 | 88 571.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
VW T.V.A. | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 279.00 | 126 487.00 | 68 792.00 | 195 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 746.00 | 9 417.00 | | 12 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 765.00 | 5 356.00 | | 4 765.00 |
ST Autres comptes | 258 246.00 | 224 301.00 | | 258 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 541.00 | 4 538.00 | | 4 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
YT Sous‐traitance | 1 767.00 | 2 086.00 | | 1 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | 1 468.00 | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 454.00 | 10 884.00 | | 14 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 102.00 | 110 283.00 | | 120 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 798.00 | 41 522.00 | | 65 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 319.00 | 236 281.00 | | 269 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |