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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 027 966.00 | | 3 027 966.00 | 3 027 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 048.00 | 465 474.00 | 450 574.00 | 916 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219 385.00 | 1 251 708.00 | 5 967 676.00 | 7 219 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 583.00 | 167 394.00 | 1 055 189.00 | 1 222 583.00 |
BZ Autres créances | 2 069 780.00 | | 2 069 780.00 | 2 069 780.00 |
CF Disponibilités | 896 770.00 | | 896 770.00 | 896 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 459.00 | 167 394.00 | 4 080 065.00 | 4 247 459.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | -1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 466 844.00 | 1 419 103.00 | 10 047 741.00 | 11 466 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 253 519.00 | 764 844.00 | 2 488 676.00 | 3 253 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 273 028.00 | 2 399 205.00 | | 2 273 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 932 534.00 | 1 932 534.00 | | 1 932 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
DG Autres réserves | 3 100 065.00 | 4 279 241.00 | | 3 100 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 287.00 | -830 354.00 | | -320 287.00 |
DK Provisions réglementées | 62 739.00 | 49 861.00 | | 62 739.00 |
DL TOTAL (I) | 7 116 536.00 | 7 898 945.00 | | 7 116 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 190.00 | 1 493 087.00 | | 1 354 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 709.00 | 443 925.00 | | 528 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 020.00 | 66 377.00 | | 91 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 196.00 | 27 989.00 | | 54 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 3 198.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 903 091.00 | 479 088.00 | | 903 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 206.00 | 2 513 665.00 | | 2 931 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 047 741.00 | 10 412 610.00 | | 10 047 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 082.00 | 1 338 313.00 | | 1 925 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 496 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 496 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 225 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 017 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 439 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 394.00 | |
GE Autres charges | | | 331 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 341 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 412.00 | 6 271.00 | | 145 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 332 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 412.00 | 394 069.00 | | 145 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 304.00 | 183.00 | | 441 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 878.00 | 17 145.00 | | 12 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 183.00 | 328 114.00 | | 454 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 771.00 | 65 954.00 | | -308 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 845 972.00 | 18 226 959.00 | | 19 845 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 166 259.00 | 19 057 313.00 | | 20 166 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 287.00 | -830 354.00 | | -320 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 001 859.00 | | 217 525.00 | 7 001 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 219 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 038 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038 594.00 | | | 3 038 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 107.00 | | 704.00 | 926 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037 159.00 | | 216 821.00 | 3 037 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 436.00 | 64 429.00 | | 422 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 808.00 | 64 429.00 | | 411 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 861.00 | 12 878.00 | | 49 861.00 |
6T Sur comptes clients | 380 710.00 | 167 394.00 | 380 710.00 | 380 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 210.00 | 516 738.00 | 380 710.00 | 796 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 071.00 | 529 617.00 | 380 710.00 | 846 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 394.00 | 380 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 349 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 091.00 | 903 091.00 | | 903 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 189.00 | 1 055 189.00 | | 1 055 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 394.00 | 167 394.00 | | 167 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 190.00 | 348 066.00 | 939 890.00 | 1 354 190.00 |
VI Groupe et associés | 528 709.00 | 528 709.00 | | 528 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 496.00 | | | 194 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 070.00 | | | 333 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 073.00 | 3 350 689.00 | 384.00 | 3 351 073.00 |
VW T.V.A. | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 206.00 | 1 925 082.00 | 939 890.00 | 2 931 206.00 |