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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 147.00 | 55 173.00 | 1 974.00 | 57 147.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 9 307.00 | 28 693.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 138.00 | 15 188.00 | 113 950.00 | 129 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 500.00 | | 748 500.00 | 748 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 586.00 | 60 186.00 | 70 400.00 | 130 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 393.00 | 139 855.00 | 1 405 538.00 | 1 545 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BZ Autres créances | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
CF Disponibilités | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 589.00 | 139 855.00 | 1 567 735.00 | 1 707 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
CU Autres participations | 442 022.00 | | 442 022.00 | 442 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 128 439.00 | 1 029 373.00 | | 1 128 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 946.00 | 150 494.00 | | 212 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 885.00 | 1 240 367.00 | | 1 401 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 825.00 | 35 414.00 | | 109 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 602.00 | 5 941.00 | | 47 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 523.00 | | 5 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658.00 | 27 894.00 | | 2 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 849.00 | 75 755.00 | | 165 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 735.00 | 1 316 122.00 | | 1 567 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 483.00 | 44 328.00 | | 79 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 573.00 | 325 262.00 | | 144 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 573.00 | 325 262.00 | | 144 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 392.00 | 325 669.00 | | 143 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 428.00 | 325 669.00 | | 143 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | -407.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 20 590.00 | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 331.00 | 581 691.00 | | 464 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 385.00 | 431 197.00 | | 251 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 946.00 | 150 494.00 | | 212 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | 4 830.00 | | 4 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 762.00 | | 232 190.00 | 724 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 923.00 | 572 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 059.00 | 796 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 136.00 | 167 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 084.00 | | 117 190.00 | 53 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 531.00 | | 115 000.00 | 614 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 851.00 | 19 885.00 | 3 067.00 | 62 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 007.00 | 8 166.00 | | 47 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | 11 719.00 | 3 067.00 | 15 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 500.00 | | 748 500.00 | 748 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 825.00 | 23 459.00 | 75 418.00 | 109 825.00 |
VI Groupe et associés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 927.00 | 142 427.00 | 748 500.00 | 890 927.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 849.00 | 79 483.00 | 75 418.00 | 165 849.00 |