| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 903.00 | 59 011.00 | 63 891.00 | 122 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 876.00 | 962 734.00 | 10 142.00 | 972 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 779.00 | 1 021 745.00 | 82 033.00 | 1 103 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CF Disponibilités | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 423.00 | 1 021 745.00 | 133 677.00 | 1 155 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 595.00 | -28 747.00 | | -14 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 120.00 | 14 152.00 | | -5 120.00 |
DL TOTAL (I) | -12 015.00 | -6 895.00 | | -12 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 659.00 | 71 397.00 | | 74 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 600.00 | 54 292.00 | | 52 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 122.00 | 7 625.00 | | 3 122.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 980.00 | 5 920.00 | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 692.00 | 166 147.00 | | 145 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 677.00 | 159 251.00 | | 133 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 070.00 | 14 400.00 | 77 470.00 | 63 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 070.00 | 14 400.00 | 77 470.00 | 63 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 172.00 | 187 103.00 | | 103 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 292.00 | 172 950.00 | | 108 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 120.00 | 14 152.00 | | -5 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 956.00 | 23 790.00 | | 997 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 956.00 | 23 790.00 | | 997 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 189.00 | 32 189.00 | 8 000.00 | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 693.00 | 145 693.00 | | 145 693.00 |