| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 652.00 | 6 120.00 | 4 533.00 | 10 652.00 |
AP Constructions | 1 711.00 | 133.00 | 1 578.00 | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 461.00 | 6 915.00 | 2 546.00 | 9 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 699.00 | 65 312.00 | 43 387.00 | 108 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 578.00 | 78 479.00 | 61 099.00 | 139 578.00 |
BN En cours de production de biens | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BT Marchandises | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
BZ Autres créances | 204 448.00 | | 204 448.00 | 204 448.00 |
CF Disponibilités | 155 530.00 | | 155 530.00 | 155 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 621.00 | | 592 621.00 | 592 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 199.00 | 78 479.00 | 653 720.00 | 732 199.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DL TOTAL (I) | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 357.00 | | | 112 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 036.00 | | | 241 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
EA Autres dettes | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 688.00 | | | 592 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 720.00 | | | 653 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 073.00 | | | 511 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 498.00 | | 27 080.00 | 112 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 812.00 | | 3 840.00 | 6 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 630.00 | | 23 240.00 | 96 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 540.00 | 17 939.00 | | 60 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | 1 358.00 | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 778.00 | 16 581.00 | | 55 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 036.00 | 241 036.00 | | 241 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 295.00 | 239 295.00 | | 239 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 357.00 | 30 742.00 | 81 615.00 | 112 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 885.00 | 303 885.00 | | 303 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 973.00 | 306 323.00 | 8 650.00 | 314 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 688.00 | 511 073.00 | 81 615.00 | 592 688.00 |