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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 574.00 | 10 489.00 | 4 085.00 | 14 574.00 |
AP Constructions | 23 458.00 | 14 997.00 | 8 461.00 | 23 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 782.00 | 75 318.00 | 38 465.00 | 113 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 733.00 | 100 804.00 | 74 930.00 | 175 733.00 |
BT Marchandises | 466 385.00 | | 466 385.00 | 466 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 539.00 | 1 915.00 | 1 456 624.00 | 1 458 539.00 |
BZ Autres créances | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
CF Disponibilités | 880 534.00 | | 880 534.00 | 880 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 839.00 | 1 915.00 | 2 881 924.00 | 2 883 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 572.00 | 102 719.00 | 2 956 853.00 | 3 059 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 895 777.00 | 880 945.00 | | 895 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 146.00 | 414 831.00 | | 253 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 393.00 | 1 304 247.00 | | 1 157 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058.00 | 3 030.00 | | 2 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 647.00 | 26 937.00 | | 22 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 093.00 | 1 269 967.00 | | 1 543 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 120.00 | 249 223.00 | | 193 120.00 |
EA Autres dettes | 38 542.00 | 34 309.00 | | 38 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 460.00 | 1 583 466.00 | | 1 799 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 853.00 | 2 887 713.00 | | 2 956 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 272 360.00 | 410 911.00 | 5 683 272.00 | 5 272 360.00 |
FG Production vendue services | 197 135.00 | | 197 135.00 | 197 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 495.00 | 410 911.00 | 5 880 406.00 | 5 469 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 211 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 145.00 | |
GE Autres charges | | | 12 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 821.00 | 12 578.00 | | 25 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 071.00 | 12 578.00 | | 27 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 512.00 | 24 364.00 | | 30 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438.00 | 7 126.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 950.00 | 31 490.00 | | 31 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 879.00 | -18 912.00 | | -4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 901.00 | 149 758.00 | | 85 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 523.00 | 4 978 678.00 | | 5 916 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 377.00 | 4 563 847.00 | | 5 663 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 146.00 | 414 831.00 | | 253 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 416.00 | | 30 523.00 | 169 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 206.00 | 175 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 206.00 | 140 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 892.00 | | 30 523.00 | 133 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 428.00 | 14 145.00 | 22 769.00 | 109 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 4 858.00 | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 797.00 | 9 287.00 | 22 769.00 | 103 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 093.00 | 1 543 093.00 | | 1 543 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 241.00 | 1 456 241.00 | | 1 456 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VC Groupe et associés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 269.00 | 1 534 319.00 | 20 950.00 | 1 555 269.00 |
VW T.V.A. | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 813.00 | 1 776 813.00 | | 1 776 813.00 |