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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 482.00 | 17 182.00 | 11 301.00 | 28 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 604.00 | 313 717.00 | 156 887.00 | 470 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 452.00 | 330 898.00 | 452 553.00 | 783 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BZ Autres créances | 132 898.00 | | 132 898.00 | 132 898.00 |
CF Disponibilités | 322 366.00 | | 322 366.00 | 322 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 141.00 | | 465 141.00 | 465 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 593.00 | 330 898.00 | 917 694.00 | 1 248 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 211 322.00 | 181 288.00 | | 211 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 311.00 | 57 534.00 | | 153 311.00 |
DL TOTAL (I) | 667 133.00 | 541 322.00 | | 667 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 052.00 | 123 699.00 | | 75 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 977.00 | 72 787.00 | | 30 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 228.00 | 27 971.00 | | 21 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 173.00 | 65 177.00 | | 103 173.00 |
EA Autres dettes | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 562.00 | 289 633.00 | | 250 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 694.00 | 830 956.00 | | 917 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 280.00 | 214 633.00 | | 225 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 957.00 | | 5 063.00 | 778 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 783 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 499 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 591.00 | | 5 063.00 | 494 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 017.00 | 42 450.00 | 568.00 | 289 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 017.00 | 42 450.00 | 568.00 | 289 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 013.00 | 49 719.00 | 25 294.00 | 75 013.00 |
VI Groupe et associés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 558.00 | 129 558.00 | | 129 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 732.00 | 152 732.00 | | 152 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 574.00 | 225 280.00 | 25 294.00 | 250 574.00 |