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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
AP Constructions | 26 915.00 | 9 774.00 | 17 141.00 | 26 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 410.00 | 28 934.00 | 12 475.00 | 41 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 528.00 | 30 506.00 | 1 021.00 | 31 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 293.00 | 69 215.00 | 115 078.00 | 184 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 351.00 | | 102 351.00 | 102 351.00 |
BZ Autres créances | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CF Disponibilités | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 071.00 | | 237 071.00 | 237 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 364.00 | 69 215.00 | 352 149.00 | 421 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 131 979.00 | 115 626.00 | | 131 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 940.00 | 131 352.00 | | 68 940.00 |
DL TOTAL (I) | 266 919.00 | 312 979.00 | | 266 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 111.00 | 1 810.00 | | 9 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106.00 | 12 750.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 20 381.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 855.00 | 79 427.00 | | 11 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
EA Autres dettes | | 1 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 229.00 | 129 432.00 | | 85 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 149.00 | 442 412.00 | | 352 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 107 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 102 351.00 | 102 351.00 | | 102 351.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 112.00 | 4 027.00 | 5 085.00 | 9 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 933.00 | 155 593.00 | 2 340.00 | 157 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 090.00 | 67 005.00 | 5 085.00 | 72 090.00 |