| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 836.00 | 39 004.00 | 833.00 | 39 836.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 676.00 | 39 004.00 | 5 672.00 | 44 676.00 |
060 Stock marchandises | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
072 Créances – Autres | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
084 Disponibilités | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
110 Total général Actif | 145 145.00 | 39 004.00 | 106 142.00 | 145 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 076.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 277.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 878.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 142.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 413.00 | | | 146 413.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
252 Charges sociales | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | | | 286.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 618.00 | | | 136 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
280 Produits financiers | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 594.00 | | | 5 594.00 |