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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 678.00 | 9 124.00 | 15 554.00 | 24 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 331.00 | 78 092.00 | 44 238.00 | 122 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 500.00 | 89 193.00 | 60 308.00 | 149 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 278.00 | | 88 278.00 | 88 278.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 196.00 | 20 153.00 | 487 043.00 | 507 196.00 |
BZ Autres créances | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 291 546.00 | | 291 546.00 | 291 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 618.00 | 20 153.00 | 913 465.00 | 933 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 118.00 | 109 346.00 | 973 772.00 | 1 083 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
DG Autres réserves | 286 445.00 | 285 087.00 | | 286 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 977.00 | 1 358.00 | | 42 977.00 |
DL TOTAL (I) | 355 872.00 | 312 895.00 | | 355 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 027.00 | 124 454.00 | | 120 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 65.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 813.00 | 342 677.00 | | 290 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 589.00 | 307 885.00 | | 174 589.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 4 337.00 | | 1 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 900.00 | 779 419.00 | | 617 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 772.00 | 1 092 314.00 | | 973 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 660.00 | | 75 478.00 | 87 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 638.00 | 149 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 638.00 | 147 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 168.00 | | 75 478.00 | 85 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 165.00 | 9 037.00 | 9.00 | 80 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 189.00 | 9 037.00 | 9.00 | 78 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 813.00 | 290 813.00 | | 290 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 589.00 | 174 589.00 | | 174 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 507 196.00 | 507 196.00 | | 507 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 027.00 | 36 978.00 | 82 456.00 | 120 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 250.00 | 553 750.00 | 500.00 | 554 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 900.00 | 534 851.00 | 82 456.00 | 617 900.00 |