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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 567.00 | 409.00 | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 059.00 | 758 483.00 | 264 576.00 | 1 023 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 399.00 | 45 888.00 | 52 512.00 | 98 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 467.00 | 804 938.00 | 318 529.00 | 1 123 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 534.00 | | 135 534.00 | 135 534.00 |
BZ Autres créances | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CF Disponibilités | 180 991.00 | | 180 991.00 | 180 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 879.00 | | 378 879.00 | 378 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 346.00 | 804 938.00 | 697 408.00 | 1 502 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 898.00 | 270 813.00 | | 354 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 220.00 | 84 085.00 | | -35 220.00 |
DL TOTAL (I) | 328 478.00 | 363 698.00 | | 328 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 202.00 | 245 600.00 | | 234 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642.00 | 5 110.00 | | 5 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 378.00 | 45 150.00 | | 66 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 708.00 | 150 411.00 | | 62 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 930.00 | 446 271.00 | | 368 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 408.00 | 809 970.00 | | 697 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 696.00 | 209 671.00 | | 206 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 419.00 | | 1 199 613.00 | 1 047 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123 565.00 | 1 123 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122 533.00 | 1 121 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | 495.00 | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 906.00 | | 1 198 086.00 | 1 045 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 231.00 | 131 218.00 | 42 511.00 | 716 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 86.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 750.00 | 131 132.00 | 42 511.00 | 715 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
UX Autres créances clients | 135 534.00 | 135 534.00 | | 135 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 202.00 | 71 968.00 | 162 234.00 | 234 202.00 |
VI Groupe et associés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 132.00 | | 28 131.00 | 28 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 155.00 | 158 024.00 | 28 131.00 | 186 155.00 |
VW T.V.A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 930.00 | 206 696.00 | 162 234.00 | 368 930.00 |