| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 638 054.00 | 562 533.00 | 75 521.00 | 638 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 272.00 | 6 189.00 | 1 083.00 | 7 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 465.00 | 174 681.00 | 177 784.00 | 352 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 291.00 | 743 403.00 | 254 888.00 | 998 291.00 |
BT Marchandises | 960 338.00 | 36 454.00 | 923 884.00 | 960 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 192.00 | 20 297.00 | 147 895.00 | 168 192.00 |
BZ Autres créances | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 568.00 | 56 751.00 | 1 107 817.00 | 1 164 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 859.00 | 800 153.00 | 1 362 705.00 | 2 162 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 235.00 | 494 235.00 | | 494 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DH Report à nouveau | -154 510.00 | -94 557.00 | | -154 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 552.00 | -59 952.00 | | -141 552.00 |
DK Provisions réglementées | 11 195.00 | 23 561.00 | | 11 195.00 |
DL TOTAL (I) | 220 539.00 | 374 457.00 | | 220 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 027.00 | 569 996.00 | | 365 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 825.00 | 132 239.00 | | 113 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 756.00 | -2 756.00 | | -4 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 649.00 | 450 193.00 | | 522 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 188.00 | 25 246.00 | | 6 188.00 |
EA Autres dettes | 139 233.00 | 3 824.00 | | 139 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 142 167.00 | 1 179 571.00 | | 1 142 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 705.00 | 1 554 027.00 | | 1 362 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 825.00 | | | 113 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 619.00 | | 298 619.00 | 298 619.00 |
FD Production vendue biens | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FG Production vendue services | 179 548.00 | | 179 548.00 | 179 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 711.00 | | 478 711.00 | 478 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 953.00 | 191 815.00 | | 52 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 366.00 | 17 282.00 | | 12 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 773.00 | 209 096.00 | | 66 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 787.00 | 174 490.00 | | 48 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 787.00 | 174 355.00 | | 48 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 986.00 | 34 741.00 | | 17 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 709.00 | 540 924.00 | | 578 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 261.00 | 600 876.00 | | 720 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 552.00 | -59 952.00 | | -141 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 864.00 | | 59 108.00 | 1 127 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 681.00 | 998 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 681.00 | 997 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 364.00 | | 59 108.00 | 1 127 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 483.00 | 73 814.00 | 139 894.00 | 809 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 483.00 | 73 814.00 | 139 894.00 | 809 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 561.00 | | 12 366.00 | 23 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
6T Sur comptes clients | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 312.00 | | 12 366.00 | 80 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 649.00 | 522 649.00 | | 522 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 233.00 | 139 233.00 | | 139 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
VB T. V. A. | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 027.00 | 223 394.00 | 141 633.00 | 365 027.00 |
VI Groupe et associés | 103 343.00 | 103 343.00 | | 103 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 730.00 | 154 588.00 | 50 141.00 | 204 730.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 923.00 | 994 808.00 | 152 115.00 | 1 146 923.00 |