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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 658.00 | 1 997.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 266.00 | 12 942.00 | 5 324.00 | 18 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 236.00 | 23 900.00 | 7 336.00 | 31 236.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 088.00 | | 801 088.00 | 801 088.00 |
CF Disponibilités | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 958.00 | | 830 958.00 | 830 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 194.00 | 23 900.00 | 838 294.00 | 862 194.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 698.00 | 573 801.00 | | 515 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 206.00 | 6 183.00 | | -3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 812 492.00 | 879 984.00 | | 812 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 133.00 | 2 147.00 | | 9 133.00 |
EA Autres dettes | 16 669.00 | 24 373.00 | | 16 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 802.00 | 26 520.00 | | 25 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 294.00 | 906 504.00 | | 838 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 826.00 | 58 278.00 | 68 104.00 | 9 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 826.00 | 58 278.00 | 68 104.00 | 9 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 229.00 | 28 219.00 | | 2 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 285.00 | 196 436.00 | | 69 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 491.00 | 190 253.00 | | 72 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 206.00 | 6 183.00 | | -3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 166.00 | 733.00 | | 23 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 866.00 | 733.00 | | 12 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
ST Autres comptes | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
ZE Dividendes | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |