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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 874.00 | 18 287.00 | 3 588.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 658.00 | 19 719.00 | 34 939.00 | 54 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 623.00 | 38 005.00 | 398 617.00 | 436 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BT Marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BZ Autres créances | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
CF Disponibilités | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 816.00 | 38 005.00 | 519 811.00 | 557 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 203 321.00 | 161 049.00 | | 203 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 510.00 | 56 272.00 | | 42 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 318.00 | 6 280.00 | | 5 318.00 |
DK Provisions réglementées | 5 088.00 | 96.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 346 237.00 | 313 696.00 | | 346 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 024.00 | 87 285.00 | | 69 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 596.00 | 66 174.00 | | 66 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 29 804.00 | | 19 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 547.00 | 12 495.00 | | 16 547.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 2 021.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 574.00 | 197 779.00 | | 173 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 811.00 | 511 475.00 | | 519 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 259.00 | 168 019.00 | | 154 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
FG Production vendue services | 195 351.00 | | 195 351.00 | 195 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 558.00 | | 210 558.00 | 210 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 14 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 9 641.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 9 641.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 991.00 | 96.00 | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | 10 485.00 | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | -844.00 | | -4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 14 898.00 | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 331.00 | 250 663.00 | | 217 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 821.00 | 194 392.00 | | 174 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 510.00 | 56 272.00 | | 42 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 189.00 | 8 816.00 | | 29 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 189.00 | 8 816.00 | | 29 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96.00 | 4 991.00 | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 4 991.00 | | 96.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 024.00 | 49 709.00 | 19 315.00 | 69 024.00 |
VI Groupe et associés | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 721.00 | | | 486 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 711.00 | 76 621.00 | 90.00 | 76 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 574.00 | 154 259.00 | 19 315.00 | 173 574.00 |