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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 46 872.00 | 41 499.00 | 5 373.00 | 46 872.00 |
AP Constructions | 139 917.00 | 109 281.00 | 30 637.00 | 139 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 338.00 | 124 646.00 | 8 692.00 | 133 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 829.00 | 108 134.00 | 4 695.00 | 112 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 607.00 | 384 897.00 | 56 710.00 | 441 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 128.00 | 51 002.00 | 226 126.00 | 277 128.00 |
BZ Autres créances | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 688.00 | 51 002.00 | 293 686.00 | 344 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 295.00 | 435 899.00 | 350 396.00 | 786 295.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 429.00 | | | 172 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 980.00 | | | -124 980.00 |
DL TOTAL (I) | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 312.00 | | | 136 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 947.00 | | | 291 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 396.00 | | | 350 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 263.00 | | | 291 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 145.00 | | 7 088.00 | 461 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 626.00 | 441 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 626.00 | 432 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 494.00 | | 7 088.00 | 452 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 501.00 | 50 921.00 | 11 526.00 | 345 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 164.00 | 50 921.00 | 11 526.00 | 344 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 842.00 | | 5 840.00 | 56 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 842.00 | | 5 840.00 | 56 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 842.00 | | 5 840.00 | 56 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 312.00 | 136 312.00 | | 136 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 195 683.00 | | | 195 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 445.00 | | | 81 445.00 |
VB T. V. A. | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 894.00 | 324 694.00 | 1 200.00 | 325 894.00 |
VW T.V.A. | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 263.00 | 291 263.00 | | 291 263.00 |