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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 495.00 | 7 103.00 | 5 392.00 | 12 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 514.00 | 75.00 | 235 439.00 | 235 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 009.00 | 7 178.00 | 240 831.00 | 248 009.00 |
BZ Autres créances | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
CF Disponibilités | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 820.00 | 7 178.00 | 311 642.00 | 318 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 419.00 | 48 843.00 | | 55 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569.00 | 6 576.00 | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 90 988.00 | 88 419.00 | | 90 988.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 394.00 | 222 994.00 | | 218 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 1 030.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 655.00 | 225 038.00 | | 220 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 642.00 | 313 456.00 | | 311 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 655.00 | 225 038.00 | | 220 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 1 030.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 519.00 | 19 277.00 | | 14 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950.00 | 12 701.00 | | 11 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569.00 | 6 576.00 | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 034.00 | | | 248 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 235 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 248 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 539.00 | | | 235 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 364.00 | 1 739.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | 1 739.00 | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 218 394.00 | 218 394.00 | | 218 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 655.00 | 220 655.00 | | 220 655.00 |