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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 266.00 | 3 402.00 | 5 863.00 | 9 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 178.00 | 1 783.00 | 1 394.00 | 3 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 594.00 | 5 185.00 | 7 408.00 | 12 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
BZ Autres créances | 56 933.00 | | 56 933.00 | 56 933.00 |
CF Disponibilités | 1 572 727.00 | | 1 572 727.00 | 1 572 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 781 361.00 | | 1 781 361.00 | 1 781 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 955.00 | 5 185.00 | 1 788 769.00 | 1 793 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 680 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 703.00 | 81 382.00 | | 10 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 108.00 | 689 321.00 | | -9 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 395.00 | 1 779 503.00 | | 1 690 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 362.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 629.00 | 23 253.00 | | 23 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 906.00 | 202 767.00 | | 28 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 399.00 | 260 097.00 | | 29 399.00 |
EA Autres dettes | 16 235.00 | 1 660.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 374.00 | 488 141.00 | | 98 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 769.00 | 2 267 645.00 | | 1 788 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 852 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 852 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 786 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 256 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 199.00 | 3 511 450.00 | | 175 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 307.00 | 2 822 128.00 | | 184 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 108.00 | 689 321.00 | | -9 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 923.00 | | 671.00 | 17 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 12 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 773.00 | | 671.00 | 11 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171.00 | 2 015.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 2 015.00 | | 3 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 739.00 | 208 634.00 | 105.00 | 208 739.00 |
VW T.V.A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 375.00 | 98 375.00 | | 98 375.00 |