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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 5 468.00 | 771.00 | 6 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 591.00 | 6 000.00 | 49 591.00 | 55 591.00 |
AN Terrains | 353 355.00 | | 353 355.00 | 353 355.00 |
AP Constructions | 489 404.00 | 352 107.00 | 137 297.00 | 489 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 187.00 | 608 744.00 | 101 443.00 | 710 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 580.00 | 112 073.00 | 70 507.00 | 182 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
BF Prêts | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 053.00 | 1 084 392.00 | 1 383 661.00 | 2 468 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 312.00 | | 114 312.00 | 114 312.00 |
BP En cours de production de services | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BT Marchandises | 1 633 686.00 | | 1 633 686.00 | 1 633 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 462.00 | 178 379.00 | 1 161 083.00 | 1 339 462.00 |
BZ Autres créances | 209 830.00 | | 209 830.00 | 209 830.00 |
CF Disponibilités | 339 824.00 | | 339 824.00 | 339 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 742.00 | 178 379.00 | 3 484 363.00 | 3 662 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 794.00 | 1 262 770.00 | 4 868 024.00 | 6 130 794.00 |
CU Autres participations | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 590.00 | | | 326 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
DG Autres réserves | 857 504.00 | | | 857 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 059.00 | | | 305 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 677.00 | | | 1 633 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 498.00 | | | 1 911 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 906.00 | | | 1 141 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 438.00 | | | 146 438.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 347.00 | | | 3 234 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 024.00 | | | 4 868 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 389.00 | | | 2 686 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 422.00 | | 65 214.00 | 2 507 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 200.00 | 670 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 584.00 | 2 468 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | 1 735 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 410.00 | | 420.00 | 61 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 128.00 | | 64 782.00 | 1 675 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 885.00 | | 12.00 | 770 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 223.00 | 67 552.00 | 4 384.00 | 1 021 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 570.00 | 1 898.00 | | 9 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 654.00 | 65 654.00 | 4 384.00 | 1 011 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 478.00 | | 27 099.00 | 205 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 478.00 | | 27 099.00 | 205 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 478.00 | | 27 099.00 | 205 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 906.00 | 1 141 906.00 | | 1 141 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UP Prêts | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 516.00 | 1 121 516.00 | | 1 121 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 946.00 | 217 946.00 | | 217 946.00 |
VB T. V. A. | 207 017.00 | 207 017.00 | | 207 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 498.00 | 563 576.00 | 532 221.00 | 1 111 498.00 |
VI Groupe et associés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 804.00 | | | 1 430 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 383.00 | 1 552 383.00 | 590 000.00 | 2 142 383.00 |
VW T.V.A. | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 312.00 | 2 686 389.00 | 532 221.00 | 3 234 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 305.00 | | | 110 305.00 |
ST Autres comptes | 182 373.00 | | | 182 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YT Sous‐traitance | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 714.00 | | | 212 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 531.00 | | | 517 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 512.00 | | | 493 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 624.00 | | | 639 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |