| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 606.00 | | 224 606.00 | 224 606.00 |
AP Constructions | 2 568 288.00 | 909 853.00 | 1 658 435.00 | 2 568 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 632.00 | 45 350.00 | 39 282.00 | 84 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 348.00 | 23 612.00 | 15 736.00 | 39 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 612.00 | 978 815.00 | 2 172 797.00 | 3 151 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 653.00 | | 780 653.00 | 780 653.00 |
BT Marchandises | -271 985.00 | | -271 985.00 | -271 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 478.00 | | 143 478.00 | 143 478.00 |
BZ Autres créances | 740 979.00 | | 740 979.00 | 740 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 405 344.00 | | 405 344.00 | 405 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 195.00 | | 1 801 195.00 | 1 801 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 807.00 | 978 815.00 | 3 973 992.00 | 4 952 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 738.00 | | 234 738.00 | 234 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 311.00 | 1 090 895.00 | | 1 133 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 035.00 | 42 416.00 | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 346.00 | 1 188 311.00 | | 1 215 346.00 |
DP Provisions pour risques | 39 799.00 | 69 799.00 | | 39 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 972.00 | 267 972.00 | | 267 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 771.00 | 337 771.00 | | 307 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 511.00 | 2 039 185.00 | | 1 887 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 095.00 | 317 625.00 | | 42 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 130.00 | 50 222.00 | | 95 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 361.00 | 62 152.00 | | 66 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
EA Autres dettes | 326 310.00 | 375 716.00 | | 326 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 875.00 | 2 878 369.00 | | 2 450 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 992.00 | 4 404 451.00 | | 3 973 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 909.00 | 1 703 689.00 | | 736 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FD Production vendue biens | 409 125.00 | | 409 125.00 | 409 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 125.00 | | 709 125.00 | 709 125.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 501.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 188.00 | 87 500.00 | | 34 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 588.00 | 90 015.00 | | 145 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 521.00 | 4 694.00 | | 7 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 288.00 | 4 694.00 | | 39 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 300.00 | 85 322.00 | | 106 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 10 820.00 | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 768.00 | 409 102.00 | | 856 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 733.00 | 366 686.00 | | 829 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 035.00 | 42 416.00 | | 27 035.00 |