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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 340 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 511 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 71 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 671 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 115 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 869 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 380 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 000.00 | | |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 000.00 | -17 000.00 | | -146 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 000.00 | -128 000.00 | | 1 316 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 000.00 | -102 000.00 | | 1 464 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 000.00 | 582 000.00 | | 1 173 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 000.00 | 689 000.00 | | 1 221 000.00 |
EA Autres dettes | 2 506 000.00 | 2 734 000.00 | | 2 506 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 000.00 | 4 017 000.00 | | 4 901 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 000.00 | 3 916 000.00 | | 6 380 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 680 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 680 000.00 | |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 745 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 000.00 | -50 000.00 | | 338 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 000.00 | 5 021 000.00 | | 7 745 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429 000.00 | 5 149 000.00 | | 6 429 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 000.00 | -128 000.00 | | 1 316 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 466 000.00 | | 103 000.00 | 4 466 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 4 550 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 4 168 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 37 000.00 | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106 000.00 | | 66 000.00 | 4 106 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 000.00 | 1 060 000.00 | 113 000.00 | 1 173 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 671 000.00 | 3 671 000.00 | | 3 671 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 000.00 | 3 797 000.00 | | 3 797 000.00 |
VW T.V.A. | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 000.00 | 4 788 000.00 | 113 000.00 | 4 901 000.00 |