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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 951.00 | 47 476.00 | 15 475.00 | 62 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 651.00 | 16 974.00 | 1 677.00 | 18 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 629.00 | 67 250.00 | 17 379.00 | 84 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
BP En cours de production de services | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 569.00 | | 150 569.00 | 150 569.00 |
BZ Autres créances | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
CF Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 863.00 | | 371 863.00 | 371 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 492.00 | 67 250.00 | 389 242.00 | 456 492.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 953.00 | 108 974.00 | | 124 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 440.00 | 15 979.00 | | -6 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156.00 | 938.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 127 469.00 | 134 690.00 | | 127 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 077.00 | 65 579.00 | | 31 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 138.00 | 14 509.00 | | 20 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 189 836.00 | | 45 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 874.00 | 121 167.00 | | 162 874.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 17 327.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 773.00 | 408 418.00 | | 261 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 242.00 | 543 108.00 | | 389 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 773.00 | 407 558.00 | | 261 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 739.00 | 40 332.00 | | 28 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
FG Production vendue services | 373 458.00 | 371 339.00 | 744 797.00 | 373 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 070.00 | 371 339.00 | 760 409.00 | 389 070.00 |
FM Production stockée | | | -67 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 912.00 | 4 119.00 | | 53 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 693.00 | 4 900.00 | | 54 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 885.00 | 1 252.00 | | 62 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 885.00 | 1 252.00 | | 62 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 192.00 | 3 648.00 | | -8 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 540.00 | 746 202.00 | | 770 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 980.00 | 730 223.00 | | 776 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 440.00 | 15 979.00 | | -6 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 877.00 | | 1 282.00 | 104 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 530.00 | 84 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 530.00 | 81 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 850.00 | | 1 282.00 | 101 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 704.00 | 9 077.00 | 21 530.00 | 79 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 94.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 998.00 | 8 982.00 | 21 530.00 | 76 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 105.00 | 112 105.00 | | 112 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 150 569.00 | | | 150 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VB T. V. A. | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 897.00 | 267 897.00 | | 267 897.00 |
VW T.V.A. | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 773.00 | 261 773.00 | | 261 773.00 |