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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 931.00 | 188 179.00 | 18 752.00 | 206 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 575.00 | 24 530.00 | 2 045.00 | 26 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 569.00 | 255 298.00 | 155 270.00 | 410 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BT Marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BZ Autres créances | 99 019.00 | | 99 019.00 | 99 019.00 |
CF Disponibilités | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 249.00 | | 112 249.00 | 112 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 818.00 | 255 298.00 | 267 520.00 | 522 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 57 015.00 | 14 844.00 | | 57 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 645.00 | 42 171.00 | | 45 645.00 |
DL TOTAL (I) | 136 210.00 | 90 565.00 | | 136 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 153.00 | 20 208.00 | | 13 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 249.00 | 24 742.00 | | 37 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 020.00 | 14 727.00 | | 13 020.00 |
EA Autres dettes | 26 440.00 | 24 202.00 | | 26 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 093.00 | 43 240.00 | | 33 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 310.00 | 127 119.00 | | 131 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 520.00 | 217 685.00 | | 267 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 428.00 | 115 181.00 | | 124 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | 3 052.00 | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
FG Production vendue services | 327 739.00 | | 327 739.00 | 327 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 043.00 | | 335 043.00 | 335 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 424.00 | 2 921.00 | | 5 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 9 370.00 | | 10 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 543.00 | 336 734.00 | | 343 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 898.00 | 294 562.00 | | 297 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 645.00 | 42 171.00 | | 45 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 198.00 | | 2 370.00 | 408 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 155.00 | | | 139 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 140.00 | | 2 365.00 | 231 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 5.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 852.00 | 12 447.00 | | 242 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 263.00 | 12 447.00 | | 200 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VC Groupe et associés | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 939.00 | 5 057.00 | 6 882.00 | 11 939.00 |
VI Groupe et associés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VP Divers | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 310.00 | 124 428.00 | 6 882.00 | 131 310.00 |