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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AH Fonds commercial | 264 436.00 | | 264 436.00 | 264 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 675.00 | 1 027 904.00 | 117 771.00 | 1 145 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 544.00 | 1 101 298.00 | 421 245.00 | 1 522 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 067.00 | 60 194.00 | 2 702 873.00 | 2 763 067.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
CF Disponibilités | 3 537 515.00 | | 3 537 515.00 | 3 537 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 480 027.00 | 60 194.00 | 6 419 834.00 | 6 480 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 797.00 | 1 161 492.00 | 6 875 305.00 | 8 036 797.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
DH Report à nouveau | 501 728.00 | 1 113 939.00 | | 501 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 172.00 | 687 789.00 | | 1 134 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 265.00 | 2 396 094.00 | | 2 230 265.00 |
DP Provisions pour risques | 34 227.00 | 12 057.00 | | 34 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 227.00 | 12 057.00 | | 34 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 176 867.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 991.00 | 71 765.00 | | 206 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 399.00 | 3 446 952.00 | | 3 777 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 437.00 | 604 559.00 | | 424 437.00 |
EA Autres dettes | 109 716.00 | 1 105 167.00 | | 109 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 814.00 | 5 405 310.00 | | 4 610 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 305.00 | 7 813 461.00 | | 6 875 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 367 374.00 | | 4 367 374.00 | 4 367 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 374.00 | | 4 367 374.00 | 4 367 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 187.00 | 322 855.00 | | 32 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 187.00 | 322 855.00 | | 32 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 500.00 | 45.00 | | 107 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 389.00 | 45.00 | | 116 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 202.00 | 322 810.00 | | -84 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 690.00 | 264 049.00 | | 403 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 369.00 | 3 759 419.00 | | 4 753 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 197.00 | 3 071 630.00 | | 3 619 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 172.00 | 687 789.00 | | 1 134 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 618.00 | | 39 859.00 | 1 565 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 933.00 | 1 522 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 902.00 | 337 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 031.00 | 1 145 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 732.00 | | | 342 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 847.00 | | 39 859.00 | 1 183 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 114.00 | 63 268.00 | 79 084.00 | 1 117 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 626.00 | 4 669.00 | 4 901.00 | 73 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 488.00 | 58 599.00 | 74 183.00 | 1 043 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 057.00 | 34 227.00 | 12 057.00 | 12 057.00 |
6T Sur comptes clients | 108 170.00 | 14 085.00 | 62 062.00 | 108 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 170.00 | 14 085.00 | 72 062.00 | 118 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 227.00 | 48 311.00 | 84 119.00 | 130 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 085.00 | 62 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 227.00 | 22 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 399.00 | 3 777 399.00 | | 3 777 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 480.00 | 153 480.00 | | 153 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 736.00 | 2 538 736.00 | | 2 538 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 331.00 | 224 331.00 | | 224 331.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 153.00 | 2 856 115.00 | 29 038.00 | 2 885 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 823.00 | 4 403 823.00 | | 4 403 823.00 |