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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 206 034.00 | | 2 206 034.00 | 2 206 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 710 352.00 | | 5 710 352.00 | 5 710 352.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 964 857.00 | | 964 857.00 | 964 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 888 350.00 | | 8 888 350.00 | 8 888 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 350.00 | | 8 888 350.00 | 8 888 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -65 065.00 | -730.00 | | -65 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 687.00 | -64 335.00 | | -560 687.00 |
DL TOTAL (I) | -617 952.00 | -57 265.00 | | -617 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 323.00 | 985 802.00 | | 997 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 677.00 | 1 707 963.00 | | 1 841 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 862.00 | 166.00 | | 297 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 361 911.00 | | | 6 361 911.00 |
EC TOTAL (IV) | | 166.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 888 350.00 | 2 636 667.00 | | 8 888 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 920.00 | |
FM Production stockée | | | -283 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -277 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -277 551.00 | 72 450.00 | | -277 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 136.00 | 136 785.00 | | 283 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 687.00 | -64 335.00 | | -560 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |