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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 697.00 | 16 736.00 | 2 960.00 | 19 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 622.00 | 18 786.00 | 13 835.00 | 32 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 904.00 | | 176 904.00 | 176 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 525.00 | 18 786.00 | 190 739.00 | 209 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 716.00 | 19 644.00 | | 7 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 274.00 | 39 501.00 | | 56 274.00 |
DL TOTAL (I) | 81 590.00 | 76 745.00 | | 81 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 569.00 | 61 292.00 | | 93 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 250.00 | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 167.00 | 5 305.00 | | 11 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 149.00 | 70 847.00 | | 109 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 739.00 | 147 592.00 | | 190 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 149.00 | 70 847.00 | | 109 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 8 479.00 | | 15 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 060.00 | 81 905.00 | | 107 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 786.00 | 42 404.00 | | 50 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 274.00 | 39 501.00 | | 56 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 326.00 | 1 460.00 | | 17 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 276.00 | 1 460.00 | | 15 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VI Groupe et associés | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |