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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 480.00 | 131 467.00 | 15 013.00 | 146 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 811.00 | 331 537.00 | 99 274.00 | 430 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 250.00 | 463 003.00 | 238 246.00 | 701 250.00 |
BT Marchandises | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BZ Autres créances | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CF Disponibilités | 326 033.00 | | 326 033.00 | 326 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 587.00 | | 349 587.00 | 349 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 836.00 | 463 003.00 | 587 833.00 | 1 050 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 416 289.00 | 373 731.00 | | 416 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 702.00 | 42 558.00 | | 11 702.00 |
DL TOTAL (I) | 436 384.00 | 424 682.00 | | 436 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 120.00 | 59 694.00 | | 30 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 097.00 | 23 062.00 | | 53 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 232.00 | 57 452.00 | | 53 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 449.00 | 170 208.00 | | 151 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 833.00 | 594 890.00 | | 587 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 325.00 | | 1 925.00 | 699 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 366.00 | | 1 925.00 | 575 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 088.00 | 43 916.00 | 463 003.00 | 419 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 088.00 | 43 916.00 | 463 003.00 | 419 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
UX Autres créances clients | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 449.00 | 151 449.00 | | 151 449.00 |