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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 593.00 | 30 512.00 | 82.00 | 30 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 137.00 | 35 980.00 | 36 157.00 | 72 137.00 |
BT Marchandises | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 143.00 | 2 350.00 | 9 793.00 | 12 143.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 423.00 | 2 350.00 | 53 073.00 | 55 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 560.00 | 38 331.00 | 89 229.00 | 127 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
DH Report à nouveau | -89 218.00 | -34 553.00 | | -89 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 270.00 | -52 895.00 | | -34 270.00 |
DL TOTAL (I) | -74 968.00 | -38 929.00 | | -74 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 838.00 | 99 920.00 | | 71 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 204.00 | 25 952.00 | | 63 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 052.00 | 12 279.00 | | 24 052.00 |
EA Autres dettes | 5 104.00 | 116.00 | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 198.00 | 138 267.00 | | 164 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 229.00 | 99 338.00 | | 89 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 988.00 | | 164 988.00 | 164 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 988.00 | | 164 988.00 | 164 988.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 247.00 | 5 865.00 | | 45 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 247.00 | 5 865.00 | | 45 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 478.00 | 35 999.00 | | 10 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 189.00 | 35 999.00 | | 11 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 058.00 | -30 134.00 | | 34 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 237.00 | 203 245.00 | | 210 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 507.00 | 256 140.00 | | 244 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 270.00 | -52 895.00 | | -34 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 336.00 | 644.00 | | 35 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 746.00 | 644.00 | | 34 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 198.00 | 92 360.00 | 71 838.00 | 164 198.00 |