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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 332.00 | 22 621.00 | 3 711.00 | 26 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 857.00 | 65 146.00 | 3 711.00 | 68 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 137 608.00 | | 137 608.00 | 137 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 174.00 | | 177 174.00 | 177 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 031.00 | 65 146.00 | 180 885.00 | 246 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 107 629.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 529.00 | -56 829.00 | | -61 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 147.00 | -4 700.00 | | 26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 126 510.00 | 100 363.00 | | 126 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 883.00 | 22 550.00 | | 31 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 492.00 | 28 427.00 | | 22 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 375.00 | 50 977.00 | | 54 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 885.00 | 151 340.00 | | 180 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 375.00 | 50 977.00 | | 54 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 581.00 | 244 714.00 | | 237 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 434.00 | 249 414.00 | | 211 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 147.00 | -4 700.00 | | 26 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 831.00 | | 2 026.00 | 66 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | | 2 026.00 | 24 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 611.00 | 1 535.00 | | 63 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 086.00 | 1 535.00 | | 21 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
UX Autres créances clients | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |