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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 559.00 | 583.00 | 2 976.00 | 3 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 195.00 | 85 138.00 | 6 057.00 | 91 195.00 |
040 Immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 071.00 | 85 721.00 | 14 349.00 | 100 071.00 |
060 Stock marchandises | 88 534.00 | | 88 534.00 | 88 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
084 Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
110 Total général Actif | 200 596.00 | 85 721.00 | 114 875.00 | 200 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 414.00 | | | 326 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
230 Autres produits | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 098.00 | | | 348 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 050.00 | | | 136 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 109.00 | | | -16 109.00 |
242 Autres charges externes. | 98 981.00 | | | 98 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 967.00 | | | 117 967.00 |
252 Charges sociales | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
262 Autres charges | 651.00 | | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 527.00 | | | 354 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 430.00 | | | -6 430.00 |
280 Produits financiers | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
294 Charges financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 583.00 | | | -8 583.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |