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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 1 245.00 | 3 938.00 | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 851.00 | 33 362.00 | 18 489.00 | 51 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 724.00 | 38 102.00 | 8 622.00 | 46 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 626.00 | 143 015.00 | 94 611.00 | 237 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 575.00 | | 141 575.00 | 141 575.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 237 086.00 | | 237 086.00 | 237 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 617.00 | | 425 617.00 | 425 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 243.00 | 143 015.00 | 520 228.00 | 663 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 497.00 | 245 444.00 | | 245 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 633.00 | 38 554.00 | | 66 633.00 |
DL TOTAL (I) | 320 931.00 | 292 797.00 | | 320 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 634.00 | 130.00 | | 17 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 61 198.00 | | 16 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 409.00 | 149 650.00 | | 164 409.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 297.00 | 210 978.00 | | 199 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 228.00 | 503 775.00 | | 520 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 297.00 | 210 978.00 | | 199 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 130.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 218.00 | | 54 922.00 | 231 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 260.00 | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 514.00 | 237 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | 66 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 136.00 | 168 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 398.00 | | 1 883.00 | 65 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 977.00 | | 53 039.00 | 159 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 538.00 | 9 347.00 | 12 870.00 | 146 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | -2 055.00 | 1 118.00 | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 119.00 | 11 402.00 | 11 752.00 | 142 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 736.00 | 86 736.00 | | 86 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 141 575.00 | 141 575.00 | | 141 575.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
VW T.V.A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 297.00 | 199 297.00 | | 199 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 880.00 | 9 483.00 | | 11 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 025.00 | 6 213.00 | | 14 025.00 |
ST Autres comptes | 84 928.00 | 91 597.00 | | 84 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 230.00 | 29 981.00 | | 28 230.00 |
YT Sous‐traitance | 64 685.00 | 51 706.00 | | 64 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | 3 978.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | 1 869.00 | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 076.00 | 11 352.00 | | 14 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 701.00 | 181 138.00 | | 184 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 945.00 | 22 801.00 | | 31 945.00 |
ZE Dividendes | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 967.00 | 183 475.00 | | 192 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |