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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 542.00 | 28 095.00 | 7 447.00 | 35 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 430.00 | 72 348.00 | 76 082.00 | 148 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 302.00 | 105 243.00 | 91 059.00 | 196 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 821.00 | 1 345.00 | 39 475.00 | 40 821.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 712.00 | 1 345.00 | 290 367.00 | 291 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 014.00 | 106 588.00 | 381 426.00 | 488 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 338.00 | 98 630.00 | | 66 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 288.00 | 17 707.00 | | 22 288.00 |
DL TOTAL (I) | 97 426.00 | 125 138.00 | | 97 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 234.00 | 26 072.00 | | 36 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 695.00 | | 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 867.00 | 50 004.00 | | 68 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 425.00 | 48 542.00 | | 46 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 756.00 | 96 695.00 | | 81 756.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 8 833.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 000.00 | 230 844.00 | | 284 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 426.00 | 355 982.00 | | 381 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716.00 | | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 929 310.00 | | 929 310.00 | 929 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 810.00 | | 929 810.00 | 929 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 67.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 67.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 1 828.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 2 535.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 244.00 | 888 405.00 | | 930 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 956.00 | 870 698.00 | | 907 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 288.00 | 17 707.00 | | 22 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VB T. V. A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 235.00 | 11 921.00 | 24 314.00 | 36 235.00 |
VI Groupe et associés | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 133.00 | 190 819.00 | 24 314.00 | 215 133.00 |