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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329 765.00 | 1 189 523.00 | 140 242.00 | 1 329 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 217.00 | 1 193 008.00 | 214 209.00 | 1 407 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CF Disponibilités | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 690.00 | 1 193 008.00 | 257 682.00 | 1 450 690.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 710.00 | 36 841.00 | | 38 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 101.00 | 1 869.00 | | 19 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 81 612.00 | 47 510.00 | | 81 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 270.00 | 57 847.00 | | 21 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 448.00 | 14 020.00 | | 5 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 628.00 | 412 280.00 | | 81 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 067.00 | 69 731.00 | | 35 067.00 |
EA Autres dettes | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 070.00 | 616 535.00 | | 176 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 682.00 | 664 046.00 | | 257 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 910.00 | |
GE Autres charges | | | 23 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 006.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 102.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 824.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -824.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 976.00 | 1 351 304.00 | | 239 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 875.00 | 1 349 434.00 | | 220 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 101.00 | 1 869.00 | | 19 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 400.00 | | 196 336.00 | 1 296 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 56 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 518.00 | 901 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 518.00 | 841 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 963.00 | | 190 836.00 | 1 236 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 952.00 | | 5 500.00 | 55 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 097.00 | 45 910.00 | | 1 147 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 867.00 | 45 656.00 | | 1 143 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 254.00 | | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 070.00 | 176 070.00 | | 176 070.00 |