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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 252.00 | 11 261.00 | 6 991.00 | 18 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 936 987.00 | 266 744.00 | 670 244.00 | 936 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 955 239.00 | 278 004.00 | 677 235.00 | 955 239.00 |
060 Stock marchandises | 182 840.00 | 18 284.00 | 164 556.00 | 182 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 702.00 | | 255 702.00 | 255 702.00 |
072 Créances – Autres | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 500.00 | 18 284.00 | 552 216.00 | 570 500.00 |
110 Total général Actif | 1 525 739.00 | 296 288.00 | 1 229 451.00 | 1 525 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 338 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 740.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 371 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 249 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 809 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 229 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 934 331.00 | 909 288.00 | | 934 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 525.00 | 43 861.00 | | 42 525.00 |
230 Autres produits | 36 064.00 | 77.00 | | 36 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 012 920.00 | 953 225.00 | | 1 012 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 433.00 | 267 470.00 | | 311 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 990.00 | -7 128.00 | | -25 990.00 |
242 Autres charges externes. | 249 282.00 | 173 816.00 | | 249 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 384.00 | 23 888.00 | | 30 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 630.00 | 277 452.00 | | 233 630.00 |
252 Charges sociales | 22 852.00 | 88 487.00 | | 22 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 304.00 | 46 336.00 | | 42 304.00 |
256 Dotations aux provisions | | 77 443.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 1 635.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 919.00 | 949 398.00 | | 863 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 001.00 | 3 827.00 | | 149 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 609.00 | 148 119.00 | | 4 609.00 |
294 Charges financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 615.00 | 155 459.00 | | 69 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 97.00 | | 11 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 740.00 | -3 610.00 | | 70 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 99 405.00 | | | 99 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 483.00 | | | 831 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 446.00 | | | 115 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 532.00 | | | 35 532.00 |