| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 469.00 | 14 237.00 | 232.00 | 14 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 523.00 | 15 015.00 | 6 508.00 | 21 523.00 |
BT Marchandises | 412 307.00 | | 412 307.00 | 412 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 507.00 | | 431 507.00 | 431 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 030.00 | 15 015.00 | 438 015.00 | 453 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -130 354.00 | | | -130 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
DL TOTAL (I) | -20 507.00 | | | -20 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 878.00 | | | 273 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EA Autres dettes | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 523.00 | | | 458 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 015.00 | | | 438 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 523.00 | | | 458 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
FG Production vendue services | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 240.00 | | | -7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 360.00 | | | 134 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 455.00 | 21 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 455.00 | 14 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 035.00 | 1 435.00 | 8 455.00 | 22 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 865.00 | 1 435.00 | 8 063.00 | 20 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 852.00 | | 88 852.00 | 88 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 852.00 | | 88 852.00 | 88 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 852.00 | | 88 852.00 | 88 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 791.00 | 138 791.00 | | 138 791.00 |
VI Groupe et associés | 273 878.00 | 273 878.00 | | 273 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 476.00 | 19 200.00 | 6 276.00 | 25 476.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 523.00 | 458 523.00 | | 458 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432.00 | | | 432.00 |
ST Autres comptes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60.00 | | | 60.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193.00 | | | 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 635.00 | | | 1 635.00 |