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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 904.00 | 23 881.00 | 12 023.00 | 35 904.00 |
AN Terrains | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
AP Constructions | 756 771.00 | 267 144.00 | 489 627.00 | 756 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 058.00 | 257 030.00 | 8 027.00 | 265 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 171.00 | | 412 171.00 | 412 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 716.00 | 550 005.00 | 4 019 710.00 | 4 569 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
BZ Autres créances | 1 504 321.00 | | 1 504 321.00 | 1 504 321.00 |
CF Disponibilités | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 657.00 | | 2 732 657.00 | 2 732 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 372.00 | 550 005.00 | 6 752 367.00 | 7 302 372.00 |
CU Autres participations | 3 023 513.00 | 1 950.00 | 3 021 563.00 | 3 023 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 378 641.00 | 1 378 641.00 | | 1 378 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 359.00 | 341 359.00 | | 341 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
DH Report à nouveau | 2 043 672.00 | 1 919 667.00 | | 2 043 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 184.00 | 524 005.00 | | 117 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018 719.00 | 4 301 536.00 | | 4 018 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 887.00 | 706 340.00 | | 541 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 666.00 | 417 617.00 | | 1 851 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 27 239.00 | | 17 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 815.00 | 356 939.00 | | 276 815.00 |
EA Autres dettes | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 648.00 | 1 553 659.00 | | 2 733 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 367.00 | 5 855 194.00 | | 6 752 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 372.00 | 595 111.00 | | 2 327 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 305.00 | | 303 772.00 | 4 268 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 4 569 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 1 098 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 128.00 | | 2 363.00 | 1 098 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134 273.00 | | 301 410.00 | 3 134 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 752.00 | 75 306.00 | 2.00 | 472 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 881.00 | 2 000.00 | | 21 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 871.00 | 73 305.00 | 2.00 | 450 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 171.00 | 412 171.00 | | 412 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 736.00 | 1 494 736.00 | | 1 494 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 895.00 | 113 619.00 | 406 276.00 | 519 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 174.00 | 1 851 174.00 | | 1 851 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 752.00 | | | 163 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 577.00 | 2 931 577.00 | | 2 931 577.00 |
VW T.V.A. | 167 031.00 | 167 031.00 | | 167 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 648.00 | 2 327 372.00 | 406 276.00 | 2 733 648.00 |