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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 251.00 | 177 672.00 | 49 579.00 | 227 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 232.00 | 184 442.00 | 81 791.00 | 266 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
072 Créances – Autres | 164 731.00 | | 164 731.00 | 164 731.00 |
084 Disponibilités | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 494.00 | | 186 494.00 | 186 494.00 |
110 Total général Actif | 452 726.00 | 184 442.00 | 268 284.00 | 452 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 031.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 590.00 | | | 429 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 133.00 | | | 436 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 290.00 | | | 152 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
252 Charges sociales | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
262 Autres charges | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 517.00 | | | 413 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 666.00 | | | 248 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |