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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 938.00 | 10 676.00 | 262.00 | 10 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 479.00 | 76 372.00 | 23 107.00 | 99 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 477.00 | 87 048.00 | 23 429.00 | 110 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 922.00 | | 286 922.00 | 286 922.00 |
BZ Autres créances | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CF Disponibilités | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 475.00 | | 384 475.00 | 384 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 952.00 | 87 048.00 | 407 904.00 | 494 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 017.00 | 141 017.00 | | 141 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DG Autres réserves | 89 580.00 | | | 89 580.00 |
DH Report à nouveau | | 38 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222.00 | 51 165.00 | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 251 921.00 | 244 699.00 | | 251 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 901.00 | 29 114.00 | | 14 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 8 614.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 175.00 | 9 745.00 | | 36 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 737.00 | 105 040.00 | | 103 737.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 2 137.00 | | 1 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 984.00 | 207 999.00 | | 155 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 904.00 | 452 697.00 | | 407 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 984.00 | 207 998.00 | | 155 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 985.00 | | 10 923.00 | 109 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 431.00 | 110 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 431.00 | 99 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 987.00 | | 10 923.00 | 98 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 609.00 | 18 232.00 | 3 793.00 | 72 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | 354.00 | | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 287.00 | 17 878.00 | 3 793.00 | 62 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 286 922.00 | 286 922.00 | | 286 922.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 104.00 | 315 044.00 | 60.00 | 315 104.00 |
VW T.V.A. | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 984.00 | 155 984.00 | | 155 984.00 |