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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 825.00 | | 106 825.00 | 106 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 571.00 | 10 570.00 | 1.00 | 10 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 136.00 | 17 192.00 | 111 943.00 | 129 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 792.00 | 22 578.00 | 140 213.00 | 162 792.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CF Disponibilités | 180 248.00 | | 180 248.00 | 180 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 477.00 | 22 578.00 | 338 899.00 | 361 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 613.00 | 39 770.00 | 450 843.00 | 490 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 533.00 | 112 385.00 | | 138 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 289.00 | 26 148.00 | | 45 289.00 |
DL TOTAL (I) | 295 823.00 | 250 533.00 | | 295 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 822.00 | 97 768.00 | | 77 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 166.00 | 5 152.00 | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 8 166.00 | | 9 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 787.00 | 55 720.00 | | 59 787.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 019.00 | 166 808.00 | | 155 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 843.00 | 417 342.00 | | 450 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 853.00 | | | 147 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 007.00 | 129 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | 10 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 447.00 | | | 113 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 970.00 | 230.00 | 3 007.00 | 19 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 348.00 | 230.00 | 3 007.00 | 13 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | 21 369.00 | | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | 21 369.00 | | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | 21 369.00 | | 1 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
UX Autres créances clients | 135 953.00 | | | 135 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VI Groupe et associés | 77 822.00 | 77 822.00 | | 77 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 346.00 | 181 229.00 | 5 117.00 | 186 346.00 |
VW T.V.A. | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 853.00 | 147 853.00 | | 147 853.00 |